1.6.2 Vervangingsinvesteringen
In Hardenberg hebben wij een meerjarige investeringslijst waar op basis van onze reguliere begroting de vervangingen staan en waar in eerdere kadernota's middelen voor zijn opgenomen. Wij maken daarbij onderscheid in middelen die door de raad worden vrijgegeven (de investeringen voor 2026) en investeringen waarvoor de raad middelen heeft gereserveerd maar die nog niet zijn vrij gegeven (de investeringen voor 2027 en verder). De K&I agenda en de vervangingsinvesteringen worden toekomstig één lijst.
Vervangingen en (eerder vastgesteld) nieuw beleid | ||||||||
Bedragen x €1.000 | ||||||||
Inv. | Inv. | Inv. | Inv. | kap. | kap. | kap. | kap. | |
Grondexploitatie | ||||||||
Investeringen eerste aanleg Grondexploitaties | 497 | 293 | 339 | 248 | 0 | 21 | 41 | 53 |
Vervangingen | ||||||||
Vervangingsinvestering Tractie | 1.109 | 875 | 1.146 | 250 | 0 | 144 | 263 | 404 |
Vervangingsinvestering Gebouwen | 1.415 | 432 | 1.661 | 2.009 | 0 | 95 | 131 | 240 |
Vervangingsinvestering VRI 2027 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervangingsinvestering ICT | 110 | 778 | 150 | 132 | 0 | 29 | 288 | 323 |
Vervangingsinvesteringen Riolering | 1.968 | 1.793 | 0 | 0 | 148 | 287 | 283 | 279 |
ten laste van voorziening riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | -287 | -283 | -279 |
CBS de Groen (2027) | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Sporthal Slagharen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 |
Nieuw beleid (NB) uit eerdere kadernota's | ||||||||
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 |
NB versnelde verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 54 |
Opwaardering fietsverbindingen naar hoofdkernen | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 27 | 53 | 79 |
NB Kunstwerken 2023-2026 | 7.487 | 1.439 | 70 | 0 | 0 | 250 | 299 | 300 |
Prins Bernhardbrug | 5.000 | 0 | 0 | 0 | -26 | -354 | 123 | 123 |
tlv begrotingssaldo PPN2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 354 | -123 | -123 |
NB Ruimte voor spelen en bewegen | 0 | 405 | 405 | 405 | 0 | 42 | 75 | 98 |
NB GVVP 2023-2026 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69 |
NB GVVP 2027-2031 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 70 | 140 |
tlv begrotingssaldo PPN2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -140 |
NB Opwaardering groene woonomgeving | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 |
Stationsgebied (onderzoek) | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
Stationsgebied (onrendabele top) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
tlv algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6500 | 0 | 0 |
Saldo structurele (benodigde) kapitaallast | 28.207 | 7.815 | 8.716 | 4.544 | 0 | 771 | 1.382 | 1.880 |
Beschikbaar op stelpost structurele kapitaallast | 390 | 1.160 | 1.435 | 1.435 | ||||
Surplus / tekort structureel op de stelpost | 390 | 389 | 53 | -445 | ||||
Aanvulling stelpost bij begroting 2026 | 0 | 250 | 500 | 750 | ||||
Nieuw saldo stelpost | 390 | 639 | 553 | 305 | ||||
Wij zien dat wij in de toekomst een groter beroep gaan doen op de stelpost dekking kapitaallasten. De regel "surplus / tekort structureel op de stelpost" neemt af. Dit is ook waarom wij voorstellen om deze stelpost ook weer te voeden met ingang van 2027 met €250.000 per jaar (zie hiervoor ook 1.2 autonome ontwikkelingen). Wij kunnen dan ook toekomstig voldoen aan de vervangingsplicht.